すくすく日記＆ニュース

すくすく 2024年10月21日（月）
工房5264日目

年末までの日別資金繰表調整完了しました　(^_^)v

１０月も気が付くと、あと１０日となりました。
この調子でいくと、あっという間に年末を迎えそうですね。
そのようななか、年末までの２か月ちょっとの間は、
かなりの期間、出張で事務所を不在にしてしまいます。

弊社は、私たった一人の会社ですので、
研修のお仕事にかかわる、あらゆることを、
ほぼ一人で取り仕切っています。
“取り仕切る” というと聞こえは良いのですが、
要するに、何でも一人でしなければいけないわけですね　(≧▽≦)

その一つに経理処理や、資金調整のお仕事があります。
全体的には、顧問税理士さんにお任せできますが、
日々の細々したやりとりは、
全部自分でしなければなりません。

今、弊社の資金状況はどうなっているのか、
どの時点で危うくなるのか、
どう乗り越えていけるのか、
といったやりくりを、一日単位で見定めています。

まずは何より、令和６年度の全体像把握から始めます。
令和６年４月から令和７年３月までの１２か月間（１年間）、
どの月に、どのような売り上げがあるのか、
どのような経費支出が見込まれるのかを、
年間表でまとめています。
（数字は伏せていますが、こんな表です）

そのうえで、月ごとの、そして日ごとの資金繰りを算段します。
こちらは、１０月から１２月までの月別一覧の一部です。
毎日、どのような売り上げと経費支出があるのかを
追いかけながら、必要な場面では、
運転資金の投入を検討する際に活用できます。
（数字は伏せていますが、こんな表です）

先ほど、１２月３１日までの資金繰りができました。
これがあれば、私自身が出張で事務所を離れていても、
何かあった時には対応しやすくなります。
年末までの２か月ちょっと。
安心しながら、そして健康に留意しながら、
しっかりと前進していきたいと思います　(^_^)v

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