すくすく日記＆ニュース

すくすく 2024年7月28日（日）
工房5179日目

年間・月間・日間資金繰り表　(^_^)v

会社法人としてお仕事をしていると、
毎日さまざまな経費がかかります。
事務所家賃、電気代、ガス代、電話代、
ＰＣ保守料、プロバイダ料、さらには
私のお給料や社会保険料も
経費として支出されます。

 

 

弊社の場合、これらの諸経費を賄うための
ほぼ唯一の方法が、研修会の講師等によりいただく
報酬（講師謝金・旅費）です。
したがって、もしその月に研修会がなかったとしても、
上記のような諸経費が必ず出ていくわけです。

 

 

となると、収支のバランスを見込みながら、
日々のお仕事を進めていかなければなりません。
そこで活用しているのか、『資金繰り表』です。
“資金のやりくり”  をさまざまなタイミングで見計らいます。
弊社の場合は、

 

 

 

 

年間資金繰り表や、

 

 

 

 

月間資金繰り表を、
エクセルで作成して使用しています。
さらに日々の小口現金の流れについては、

 

 

 

 

日記帳（小口現金出納帳）に記載することにより、
動きを把握しています。

 

 

新型コロナウイルス感染症が拡大した当時、
一切の講師のお仕事がなくなり、
収入の道が絶たれました。
そんな中でも、諸経費は否応なく出ていきました。
その後、コロナ禍が終息の方向に向かい、
少しずつ、講師のお仕事（収入元）が回復し、
収支のバランスを測れるくらいに戻ってきたものの、
まだまだ、安心して経営できるほどには回復していません。

 

 

そのような中だからこそ、
年間の、月間の、日々の資金繰りに気を配り、
会社を維持していくことに努めたいと思っています。
１５年目に入った会社を、
やすやすと畳むわけにはいきませんからね　(#^.^#)
日々、慎重に進めていきたいと思っています　(^_^)v

 

 

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タグ：小口現金出納帳, 年間, 日間, 月間, 資金繰り表

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